معرفی صندوق سرمایه گذاری طلای سرخ نوویرا (نهال)
شرکت سبدگردان نوویرا، با اهتمام به رسالت اجتماعی خود در راستای توسعه ابزارهای مالی مفتخر است با همکاری شرکت طلای سرخ گلشید ایرانیان (زعفران مصطفوی)، اقدام به راه اندازی نخستین صندوق چند کالایی قابل معامله (Multi Commodity) با تمرکز ویژه بر روی بخش کشاورزی نماید. کمک به توسعه بازار محصولات کشاورزی و استفاده از فرصتهای سرمایهگذاری موجود در این بازار، از دیگر مزایایی است که میتوان برای تشکیل این صندوق نام برد. توسعه ابزارهای مالی در تمامی بخشهای اقتصادی یک رسالت اجتماعی برای این شرکت میباشد که این صندوق در همین راستا تاسیس شده است. از ویژگیهای این صندوق سرمایهگذاری در فرصتهای موجود در بخش کشاورزی میباشد که میتواند به این بخش کمک شایان توجهی کند.
نهال را با اختیار بخرید!
در حال حاضر قراردادهای اختیار معامله صندوق سرمایه گذاری طلای سرخ نوویرا (نهال) در دو سررسید بهمن ۱۴۰۲ و همچنین اردیبهشت ۱۴۰۳ در بورس کالا فعال بوده و سرمایه گذاران میتوانند از این ابزار جهت سرمایه گذاری و یا پوشش ریسک استفاده کنند.
دارایی پایه این قرارداد، واحدهای سرمایهگذاری صندوق چند کالایی طلای سرخ نوویرا (نهال) بوده و اندازه هر قرارداد، هزار واحد سرمایهگذاری است.
با وجود صندوق چند کالایی نهال، امکان سرمایهگذاری در مجموعهای از کالاهای مختلف (زعفران، پسته و…) فراهم گردیده است. این صندوق میتواند به عنوان ابزاری جهت پوشش ریسک تورم مورد توجه فعالان بازار سرمایه قرار گیرد.
نهال، بیشترین بازدهی در بین انواع دارایی
صندوق نهال در یک سال اخیر، بازدهی ۹۲ درصدی را برای سرمایهگذاران خود به ارمغان آورده است؛ این درحالی است که بازدهی داراییهایی دیگر در مدت مشابه، نهایتاً ۵۴% بوده است.
صندوق چند کالایی طلای سرخ نوویرا با نماد معاملاتی نهال بالغ بر ۸۱% دارایی خود را به گواهی سپرده کالایی زعفران و مابقی آن را به گواهی سپرده کالایی پسته و برنج اختصاص داده است؛ از این رو صندوق نهال بزرگترین سرمایهگذار کالاهای زعفران و پسته در بورس کالا به شمار میرود.
ویژگی های صندوق طلای سرخ نوویرا
سرمایه گذاری در محصولات قابل معامله در بورس کالا (با نگاه ویژه به زعفران)
قابلیت معامله در بازار سرمایه
وجود بازارگردان اختصاصی به جهت افزایش نقدشوندگی واحدهای سرمایه گذاری
پوشش تورم
قابلیت استفاده از ابزار مشتقه (option یا اختیار)
هزینه پایین سرمایهگذاری
بررسی وضعیت موجودی انبارهای بورسی زعفران
از آنجا که ۹۸% پرتفوی صندوق نهال را گواهی سپرده زعفران تشکیل داده است، بررسی ظرفیت انبارهای زعفران بورسی شایان توجه است. با توجه به نمودار مقایسه نسبت ظرفیت پر و خالی انبارهای بورسی زعفران طی ۲۲ ماهه گذشته، طی ۷ ماهه گذشته شاهد کاهش شدید میزان موجودی و خروج زعفران از انبارهای بورسی بودهایم که این موضوع حاکی از افزایش تقاضای زعفران در بازار فیزیکی است.
روند میزان برداشت و صادرات زعفران
قیمت زعفران نیز مانند دیگر کالاها براساس عرضه و تقاضا تعیین میشود، طرف عرضه از دو بخش میزان برداشت زعفران و موجودی انبارهای زعفران و همچنین طرف تقاضا از دو بخش مصرف داخلی و صادرات تشکیل شده است.
با افزایش میزان برداشت زعفران از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ قیمت دلاری زعفران نیز روندی کاهشی داشته، اما در سالهای اخیر با توجه به کاهش موجودی انبارها، افزایش قابل توجه درصد صادرات نسبت به تولیدات در سال های اخیر، افزایش میزان قاچاق زعفران و افزایش قیمت نهاده های تولید باعث افزایش قیمت نهایی زعفران تولیدی شده است. همچنین با توجه به کاهش بی سابقه برداشت زعفران امسالی انتظار میرود این موضوع طرف عرضه را تضعیف و با تقویت سمت تقاضا، عامل حرکت قیمت زعفران به سمت میانگین تاریخی آن (حدود ۱.۵ دلار در هر گرم) باشد.
مقایسه بازدهی (یکساله) صندوق نهال و سحرخیز
مقایسه بازدهی (از ابتدای تاسیس) صندوق نهال با شاخص بورس
مزایای سرمایه گذاری در صندوق
- کاهش ریسک سرمایه گذاری به دلیل تنوع محصولات
- پوشش ریسک با استفاده از ابزارهای نوین مالی
- بهره مندی از فرصتهای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
- برخورداری از مدیریت حرفه ای
- امکان سرمایه گذاری با مبالغ پایین
- کاهش هزینه سرمایه گذاری به واسطه بهره مندی از مزایای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
- قابلیت معامله در بازار سرمایه و داشتن بازار ثانویه شفاف
- شفافیت اطلاعاتی و دسترسی مداوم به اطلاعات صندوق
- نظارت مستقیم و مستمر نهادهای نظارتی نظیر متولی، حسابرس و سازمان بورس و اوراق بهادار
ارکان صندوق
مدیر: شرکت سبدگردان نوویرا
متولی: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
بازارگردان: صندوق اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
حسابرس: موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسی
این صندوق به شما پیشنهاد میشود اگر:
- علاقه مند به سرمایه گذاری در محصولات قابل معامله در بورس کالا هستید.
- به نقدشوندگی سرمایه گذاری خود اهمیت می دهید.
- علاقه مند به پذیرش ریسک معقول و کارشناسی شده هستید.
- علاقه مند به سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و استفاده از ویژگی های آن هستید.
- به تولید و حمایت از تولید داخلی به خصوص بخش کشاورزی اهمیت می دهید.
ترکیب دارایی های صندوق
ترکیب داراییهای در نظر گرفته شده برای این صندوق با توجه به الزامات مطرح شده در بند دوم امیدنامه صندوقهای سرمایه گذاری کالایی، که به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است، به شرح ذیل می باشد:
ردیف | موضوع سرمایهگذاری | توضیحات |
۱ | گواهی سپرده کالایی (زعفران، پسته، برنج و…) | حداقل ۷۰ درصد ارزش کل دارایی های صندوق |
۲ | اوراق مشتقه | حداکثر ۲۰ درصد ارزش کل دارایی های صندوق |
۳ | تعهد خالص موقعیتهای بدون پوشش در قراردادهای مشتقه | حداکثر ۵۰ درصد ارزش کل دارایی های صندوق در زمان اتخاذ موقعیت |
۴ | موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله | حداکثر ۵ درصد ارزش کل دارایی های صندوق |
*سرمایه گذاری در این صندوق از هر گونه مالیات معاف می باشد.
سوالات متداول
مزیت صندوق نهال چیست؟
ایران بزرگترین تولیدکننده زعفران جهان است و این صندوق دارای مزیت رقابتی انحصاری در جهان است.
این صندوق به دلیل ماهیت کالایی خود می تواند به عنوان ابزاری برای پوشش تورم استفاده شود.
به دلیل حضور بازارگردان فعال، شما قابلیت تبدیل دارایی خود به وجه نقد را ظرف تنها بک روز کاری دارید.
هزینه سرمایه گذاری بسیار اندکی دارد.
در این صندوق میتوانید از ابزار مشتقه (اختیار معامله) استفاده نمایید.
نهال تنها صندوق مولتی کامودیتی یا چند کالایی ایران است.
صندوق چند کالایی چیست؟
صندوق چند کالایی یا Multi Commodity Fund با اختصاص بخش زیادی از کل داراییها به چندین نوع گواهی سپرده کالایی مانند زعفران، برنج، پسته، زیره، نقره، نفت، شکر و… ضمن تنوعبخشی به سبد دارایی و توزیع ریسک در کالاهای مختلف، میتواند پرتفوی قابل اطمینانی در برابر ریسکهای ناشی از تغییرات قیمتی در کالاهای مختلف باشد. ساختار این صندوقها میتواند به صورت قابل معامله (ETF) یا مبتنی بر صدور و ابطال باشد. صندوق نهال، یک صندوق چندکالایی قابل معامله است.
آیا صندوق نهال آینده مثبتی دارد؟
با توجه به اینکه عرضه به دلیل خشک سالی کاهش جدی داشته و تقاضا ثابت است به نظر میرسد که آینده روشنی دارد.
صندوق نهال روی چه کالایی سرمایه گذاری کرده است؟
- حدود ۹۵ درصد داراییهای نهال در گواهی سپرده زعفران سرمایهگذاری شده است.
متغیرهای اثرگذار در تحلیل روند قیمتی زعفران چیست؟
عرضه و تقاضا و قیمت دلار به دلیل ماهیت صادراتی بودن آن.
لازم به توضیح است به دلیل خشکسالیهای اخیر، طرف عرضه زعفران با مشکل جدی مواجه است.
چرا گواهی زعفران نخرم و به جای آن صندوق نهال بخرم؟
نهال به دلیل دارا بود رکن بازارگردان قابلیت نقد شوندگی بالایی دارد. در حالی که گواهی سپرده زعفران فاقد این مزیت است.
نهال قابلیت استفاده از فرصتهای آربیتراژی ایجاد شده بین انبارهای مختلف زعفران را دارد.
چرا به شما توصیه میشود حتما در پرتفوی خود صندوق نهال داشته باشید؟
دریافت مشاوره و کسب اطلاع از نحوه سرمایه گذاری در این صندوق
۰۲۱۷۹۲۷۶۲۰۱