تابلوخوانی در بورس به فرآیند تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمت و حجم معاملات اوراق بهادار در بازار سرمایه اطلاق می‌شود. این رویکرد به سرمایه‌گذاران کمک میکند تا الگوهای رفتاری سهام و روندهای بازار را شناسایی کرده و بر اساس آن تصمیمات سرمایه‌گذاری مناسب را اتخاذ کنند. تابلوخوانی شامل موارد مختلفی مثل بررسی نمودار های قیمت و حجم معاملات بازار و تجزیه و تحلیل الگوهای قیمتی است که در این مطلب سعی برتوضیح بیشتر آن داریم. با ما همراه باشید.
تابلو خوانی چیست؟
تابلوخوانی در بازار سرمایه به بررسی و تحلیل نمودارهای قیمتی و حجم معاملات سهام یا سایر ابزارهای مالی اشاره دارد. هدف از این رویکرد، شناسایی الگوها و روندهای موجود در بازار است تا سرمایه‌گذاران بتوانند بر اساس آن، تصمیمات سرمایه‌گذاری مناسب‌تری اتخاذ کنند.
تابلوخوانی شامل موارد زیر است:
- بررسی نمودارهای قیمت
- تحلیل حجم معاملات
- بررسی اندیکاتورهای تکنیکال
- تجزیه و تحلیل الگوهای قیمتی
تجزیه و تحلیل روندها، حمایت‌ها، مقاومت‌ها و الگوهای قیمتی جهت پیش‌بینی حرکات آتی قیمت.
ارزیابی حجم خرید و فروش به منظور تشخیص قدرت و ضعف روند بازار.
استفاده از شاخص‌های فنی مانند RSI، MACD، میانگین متحرک و غیره برای شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش.
شناسایی الگوهای پیش‌بینی‌کننده مانند سر و شانه، مثلث، پرچم و غیره.
این رویکرد به سرمایه‌گذاران کمک میکند تا تصمیمات آگاهانه‌تری در بازار سرمایه اتخاذ کنند.
هر کدام از موارد گفته شده می تواند اطلاعات مختلف و مفیدی را در اختیار سرمایه گذاران و فعالان بورس قرار دهد. برای نمونه به چند مورد از مهمترین موارد در ادامه توجه کنید:
تحلیل نمودار قیمت:
بررسی روندهای صعودی و نزولی،
شناسایی سطوح حمایت و مقاومت
تشخیص الگوهای قیمتی مانند سر و شانه، مثلث، پرچم و غیره
تحلیل حجم معاملات:
بررسی حجم خرید و فروش برای تأیید یا رد روندهای قیمتی
شناسایی سیگنال‌های قوی خرید و فروش بر اساس حجم
استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال:
شاخص‌های نوسان‌گیر مانند RSI، MACD برای تأیید روندها
شاخص‌های تریند مانند میانگین متحرک برای شناسایی جهت حرکت بازار
تجزیه و تحلیل الگوهای قیمتی:
بررسی الگوهای پیش‌بینی‌کننده مانند سر و شانه، مثلث، پرچم و غیره
شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب بر اساس این الگوها
تابلوخوانی به سرمایه‌گذاران کمک میکند تا بازار را بهتر درک کرده و تصمیمات آگاهانه‌تری در خصوص خرید، فروش و نگهداری سهام اتخاذ نمایند.
آموزش تابلوخوانی در بورس برای چه کسانی مفید است؟
آموزش تابلوخوانی می‌تواند برای همه سرمایه‌گذاران مفید باشد، اما میزان اهمیت و کاربرد آن برای هر فرد متفاوت است. به طور کلی، آموزش تابلوخوانی بیشتر برای افراد زیر مناسب و ضروری است:
- سرمایه‌گذارانی که به طور فعال در بازار سهام معامله می‌کنند و به دنبال شناسایی فرصت‌های کوتاه‌مدت هستند، از آموزش تابلوخوانی بیشترین بهره را خواهند برد.
- حتی سرمایه‌گذارانی که به دنبال سرمایه‌گذاری بلندمدت هستند، می‌توانند از آموزش تابلوخوانی برای شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب استفاده کنند.
- معامله‌گران حرفه‌ای که به طور تمام‌وقت در بازار فعالیت می‌کنند، آموزش تابلوخوانی را به عنوان یک مهارت ضروری برای موفقیت در این حوزه در نظر می‌گیرند.
- سرمایه‌گذارانی که با سرمایه‌های محدود فعالیت می‌کنند، می‌توانند از آموزش تابلوخوانی برای مدیریت ریسک و افزایش بازدهی استفاده کنند.
- با این حال، افرادی که به طور تصادفی و بدون هدف در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند، ممکن است نیاز کمتری به آموزش تابلوخوانی داشته باشند. اما آگاهی در هر زمینه ای به سواد مالی و دانش شما کمک می کند تا بتوانید بیشترین بهره وری را داشته باشید.
اهمیت آموزش تابلو خوانی در بورس
آموزش تابلوخوانی در بازار سرمایه بسیار مهم و ضروری است، برای پی بردن به این مهم به دلایل زیر توجه کنید:
افزایش سودآوری سرمایه‌گذاری:
تابلوخوانی به سرمایه‌گذاران کمک میکند تا زمان ورود و خروج مناسب از بازار را شناسایی کنند. این امر می‌تواند به افزایش بازده سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک منجر شود.
مدیریت ریسک:
تابلوخوانی به سرمایه‌گذاران کمک میکند تا نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کرده و ریسک معاملات خود را مدیریت کنند. این امر به کاهش زیان‌های احتمالی و حفظ سرمایه کمک میکند.
درک بهتر بازار:
آموزش تابلوخوانی به سرمایه‌گذاران کمک میکند تا الگوها و روندهای موجود در بازار را بهتر درک کرده و بر این اساس تصمیمات سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تری اتخاذ نمایند.
استقلال تصمیم‌گیری:
با آموزش تابلوخوانی، سرمایه‌گذاران می‌توانند به طور مستقل تحلیل‌ها و تصمیم‌های خود را انجام دهند و کمتر وابسته به توصیه‌های دیگران باشند.
افزایش اعتماد به نفس:
آشنایی با تابلوخوانی و توانایی تحلیل روندها و الگوهای بازار، به افزایش اعتماد به نفس سرمایه‌گذاران در معاملات کمک میکند.
بنابراین آموزش تابلوخوانی به سرمایه‌گذاران کمک میکند تا بازار را بهتر درک کرده و تصمیمات سرمایه‌گذاری آگاهانه‌تری اتخاذ نمایند. ضروری است افراد بتواند دانش و مهارت خود را در این زمینه بالا ببرند.
سایت tsetmc در تابلوخوانی بورس چه کمکی به ما میکند؟
سایت tsetmc (تابلوی نمادهای بورس اوراق بهادار تهران) یکی از مهمترین و کاربردی‌ترین ابزارهای تابلوخوانی در بورس ایران است. ( آموزش کار کردن با سایت tsetmc ) این سایت به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران بازار سرمایه کمک‌های زیادی میکند:
نمایش تابلو معاملات لحظه‌ای
سایت tsetmc امکان مشاهده تابلوی معاملات لحظه‌ای را برای تمام نمادهای بورسی فراهم میکند. این قابلیت به تحلیل گران کمک میکند تا بتوانند روند قیمت، حجم و ارزش معاملات را در زمان واقعی رصد کنند.
ارائه اطلاعات پایه و تکنیکال
این سایت اطلاعات پایه‌ای مانند قیمت، حجم و ارزش معاملات، سود تقسیمی و غیره را برای هر نماد ارائه می‌دهد. همچنین نمودارهای تکنیکال متنوعی مانند شمعی، خطی و میله‌ای را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.
تحلیل موج‌های قیمت
با استفاده از ابزارهای موجود در سایت tsetmc، سرمایه‌گذاران می‌توانند موج‌های قیمتی و روندهای بازار را شناسایی و بر اساس آن تصمیم‌گیری کنند.
امکان ثبت سفارش
کاربران می‌توانند از طریق این سایت به صورت آنلاین سفارشات خرید و فروش ثبت کنند و به صورت لحظه‌ای روند معاملات خود را رصد کنند.
در مجموع، سایت tsetmc به عنوان یک ابزار جامع و کاربردی در اختیار سرمایه‌گذاران بازار سرمایه ایران قرار دارد و به تحلیل گران و معامله‌گران کمک میکند.
مفاهیم مهم تابلو خوانی
در تابلوخوانی بورس چند مفهوم مهم و کلیدی وجود دارد که سرمایه‌گذاران باید به آنها توجه داشته باشند:
- قیمت: قیمت جاری هر نماد در لحظه معامله که نشان‌دهنده آخرین قیمت معامله شده است.
- حجم معامله: تعداد سهام معامله شده در هر نماد در بازه زمانی مشخص.
- ارزش معامله: ارزش ریالی معاملات انجام شده برای هر نماد.
- حراج باز: قیمت شروع معاملات در ابتدای روز که براساس عرضه و تقاضای روز قبل تعیین می‌شود.
- سقف و کف قیمتی: حداکثر و حداقل نوسان مجاز قیمت هر نماد در یک روز معاملاتی.
- روند قیمتی: جهت و شیب تغییرات قیمت یک نماد در بازه زمانی مشخص.
- حجم به قیمت: نسبت حجم معاملات به قیمت که نشان‌دهنده فشار عرضه یا تقاضا است.
- صف خرید و فروش: نمایش میزان تقاضا و عرضه برای هر نماد در قیمت‌های مختلف.
- تابلوی اول و دوم: نمایش صف‌های خرید و فروش به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها.
منظور از «کد به کد کردن» در تابلوخوانی چیست؟
«کد به کد کردن» یکی از مفاهیم مهم و کاربردی در تابلوخوانی بورس است. این مفهوم به فرآیند بررسی و مقایسه اطلاعات و شاخص‌های مربوط به چند نماد بورسی در تابلوی معاملاتی اشاره دارد.
در واقع، کد به کد کردن به این معنی است که سرمایه‌گذار با مقایسه اطلاعات مختلف بین چند نماد، به درک بهتری از ارتباطات و روابط میان آنها دست پیدا میکند. این فرآیند به طور خاص شامل موارد زیر است:
مقایسه قیمت، حجم و ارزش معاملات چند نماد در یک بازه زمانی مشخص. این امر به درک روند و الگوهای قیمتی کمک میکند.
بررسی و مقایسه نسبت‌های مهم مانند حجم به قیمت، پیش‌گشایش و غیره میان چند نماد مختلف.
تجزیه و تحلیل وضعیت صف‌های خرید و فروش و تغییرات آنها در چند نماد همزمان.
شناسایی عوامل و الگوهای مشترک در رفتار قیمتی و معاملاتی نمادها.
این رویکرد تحلیلی به سرمایه‌گذاران کمک میکند تا درک عمیق‌تری از ارتباطات و روابط میان اوراق بهادار مختلف داشته باشند. این امر به نوبه خود به اتخاذ تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تر منجر خواهد شد. در حقیقت، کد به کد کردن یکی از ارکان اصلی تابلوخوانی در بازار سهام محسوب می‌شود.
نکات مهم در تابلوخوانی سهم
عدم توجه به سفارشات ترس: سفارشات ترس (stop loss) به سفارشاتی گفته می‌شود که سرمایه‌گذاران برای محدود کردن زیان خود در نظر می‌گیرند. اما این سفارشات ممکن است باعث تغییرات شدید قیمتی شود که به تحلیل تابلو آسیب برساند.
عدم توجه به P/E و EPS منفی: P/E (نسبت قیمت به سود هر سهم) و EPS (سود هر سهم) از شاخص‌های مهم بنیادی هستند. اما در برخی موارد، توجه صرف به این شاخص‌ها ممکن است تحلیل واقعی را تحت تأثیر قرار دهد.
عدم توجه به سهام شناور برای مبالغ پایین: در سهام با مبالغ پایین، حجم سهام شناور (آزاد شده برای معامله) نقش مهمی در تغییرات قیمتی دارد که نباید نادیده گرفته شود.
عدم توجه به صفوف خرید و فروش: صفوف خرید و فروش در تابلو، اطلاعات ارزشمندی درباره فشار عرضه و تقاضا ارائه می‌دهند که باید در تحلیل سهام مورد توجه قرار گیرند.
بررسی کد به کد با توجه به تکنیکال و موقعیت قیمت: مقایسه اطلاعات و الگوهای تکنیکال چند سهم همزمان (کد به کد) می‌تواند به درک بهتر روندها و ارتباطات بین سهام کمک کند.
به طور کلی، تابلوخوانی موفق نیازمند توجه به همه این نکات و استفاده از آنها در کنار یکدیگر است. این رویکرد جامع به سرمایه‌گذاران کمک میکند تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری اتخاذ کنند.
جمع بندی
تابلوخوانی در بورس به معنای تحلیل و بررسی دقیق اطلاعات نمایش داده شده در تابلوی نمادها است. این اطلاعات شامل قیمت‌ها، حجم‌ها، صفوف خرید و فروش و سایر شاخص‌های مرتبط می‌باشد. تحلیل دقیق این اطلاعات به سرمایه‌گذاران کمک میکند تا الگوها و روندهای قیمتی را شناسایی کرده و در زمان مناسب تصمیمات معاملاتی مناسب اتخاذ کنند. اما باید توجه داشت که تنها به برخی شاخص‌های خاص مانند P/E و EPS توجه نکرده و به سایر عوامل مؤثر بر قیمت سهم نیز توجه کرد.
همچنین در تابلوخوانی باید به عوامل دیگری مانند سفارشات ترس، حجم سهام شناور و روابط بین قیمت‌های چند سهم نیز توجه کرد. این رویکرد جامع به تابلوخوانی به سرمایه‌گذاران کمک میکند تا تحلیل‌های دقیق‌تری انجام داده و تصمیمات معاملاتی مبتنی بر اطلاعات کامل‌تری اتخاذ کنند.
