سبدگردان نوویرا
/
پرایس اکشن (price action) و کاربرد آن در بازار بورس چیست؟
بازارهای مالی امروزه پیشرفت های بسیاری در بورس و ارز دیجیتال داشته است و افراد زیادی به سرمایه گذاری در این بازارها را دارند. جالب است بدانید که افراد بسیاری که در این بازارهای مالی سرمایه گذاری میکنند دانش کافی را ندارند و فقط بخاطر سود بالا در خرید و فروش این بازار به آن وارد شدند. پرایس اکشن برای افرادی که دانش کافی ندارند یک استراژدی کابردی است. پرایس اکشن به عنوان یک استراژدی بازار معاملاتی است که به سرمایه گذاران این امکان را می دهد که قبل از خرید و فروش و انجام هر معامله ای بازار را بررسی کنند. در این مقاله می خواهیم به معنی و کابرد پرایس اکشن در بورس بپردازیم. با ما همراه باشید.
در ابتدا میخواهیم بدانیم که پرایس اکشن چیست. به مطالعه روند حرکتی قیمت یک اوراق بهادر و ارز دیجیتال در در دوره های مشخص پرایس اکشن می گویند. سرمایه گذاران و تحلیلگران می توانند با استفاده از این روش سرنخی از قیمت ارز یا هر اوراق بهادر دیگری پیدا کنند تا به کمک آن بتوانند حرکات بعدی بازارهای مالی را پیش بینی کنند.
روش های یادگیری و مطالعاتی و بررسی میله های قیمتی از مهم ترین موضوع ها در این مبحث است که به کمک آن سرمایه گذاران بتوانند وضعیت پیش رو را بررسی کنند. در حالت کلی می توان گفت که هسته اصلی این روش مطالعه روندها و میله ها و تجزیه و تحلیل آن است. در زبان ساده تر به مطالعه و بررسی سایر سرمایه گذاران فعال پرایس اکشن (price action) می گویند.
یا به زبان دیگر می توان گفت به فعالیت خریداران و فروشندگان در این بازار این امکان را به معامله گران می دهد تا در رابطه با قدم های بعدی خود بتوانند تصمیم درست تری بگیرند و بهترین زمان برای خرید فروش را انتخاب کنند. میله های قیمتی شاخص که با مطالعه و شناسایی بازار صورت میگیرد کندل نیز میگویند. لازم است بدانید که تمام سامانه های معاملاتی در جهان نمودار میله ای قیمتی به بازار اراِءه می دهند که همین موضوع می تواند گواهی بر محبوب بودن استراژدی پرایس اکشن باشد.
در زبان انگلیسی کندل به معنی شمع است که در مفهموم بازار ارز همان نمودار قیمتی است که در تحلیل تکنیکال بسیار کاربرد دارد. در اوایل قرن ۱۷ میلادی این میله ها و نمودارها توسط بازرگانان و تجار ژاپنی برای تجارت برنج مورد استفاده قرار میگیرفت. با کمک این روش تجار قیمت آینده برنج را بررسی میکردند. همچنین این نمودارها و میله ها برای شناسایی وضعیت آینده بازارهای معاملاتی بسیار موثر هستند و اغلب سرمایه گذاران به تحلیل تکنیکال کندل می پردازند تا به کمک آن بتوانند سود بالایی در این زمینه کسب کنند.
همچنین می توان گفت که برای نشان دادن اطلاعات قیمتی بازارهای مختلف مانند سهام و ارز دیجیتال می توان از کندل استفاده کرد. کندل ها می توانند چهار مرحله اصلی بازار بورس را نشان دهند که این چهار مرحله شامل موارد زیر می شود:
لازم به ذکر است که بدنه کندل نشان دهنده محدوده قیمتی باز شدن و بسته شدن بازار معاملاتی در یک روز مشخص می تواند باشد. با توجه به نمودار می توان فهمید وقتی که کندل قرمز یا سیاه است یعنی بازار در پایین ترین قیمت بسته شده است و هنگامی که سبز یا سفید است یعنی بازار در بالاترین قیمت بسته شده است.
در این بخش میخواهیم زمان بررسی و توضیح الگوهای پرایس اکشن را بررسی کنیم. پرایس اکشن دارای چند الگو است که مهم ترین آن ها عبارت است از:
یکی از کاربردی ترین الگو ها الگو سر و شانه است که به عنوان الگو بازگشتی هم نیز آن را می شناسند. این الگو را به خاطر شکل ظاهری کندل ها نام گذاری کردند. در این الگو اول یک حرکت صعودی کوچک و سپس یک حرکت صعودی بزرگ رخ داده است و پس از آن همان حرکت صعودی اول اتفاق می افتد. شما می توانید پس از این حرکات صعودی یک حرکت نزولی را پیش بینی کنید.
در این الگو بر خلاف توضیحات بالا شما می توانید با مشاهده نزول های مداوم که به شکل سر و گردن می باشد از صعود خبردار شوید. در این الگو ابتدا یک نزول کوچک و سپس نزول بزرگ و در آخر دوباره نزول کوچک رخ می دهد. و شما می توانید در آخر یک صعود را پیش بینی کنید.
الگو فنجان و دسته یکی دیگر از الگوهای ادامه دهنده صعود است. در این الگو شما روندی به شکل U را مشاهده می کنید. این الگو نشان دهنده یک صعود بزرگ و پر قدرت است.
در پرایس اکشن بر خلاف الگو فنجان و دسته و شما روندی به شکل U معکوس را مشاهده می کنید که نشان دهنده یک روند نزولی و در اصل سقوط قیمت است.
در الگو دو دره در پرایس اکشن شما ابتدا کاش قیمت را مشاهده می کنید و سپس در داخل دره تغییراتی رخ میدهد که روند شما به سمت صعود پیش روی میکند و پس از صعود به همان اندازه قبل ما سقوط قیمت را داریم و انتظار می رود در دره دوم روند دوباره صعودی شود.
این الگو را میتوان معکوس همان الگو دو دره دانست. قله های این الگو نشان دهنده آن است که بازار همچنان کشش افزایش قیمت را نیز دارد. لازم است بدانید که گاهی این قله ها به جای دو عدد سه عدد را نشان می دهند که آن موقع به آن ها سه دره یا سه قله می گویند.
در پرایس اکشن یکی دیگر از الگوهای پرکاربرد الگو مثلث نام دارد. در این الگو یک خط افقی وجود دارد که دو ضلع دیگر مثلث با وصل کردن کف ها و سقف های کندل به وجود می آیند. الگو مثلث به سه صورت مثلث بالا رونده، مثلث پایین رونده و مثلث متقارن است. جالب است بدانید که در مثلث متقارن تشخیص روند بازار امکان پذیر نیست.