021-79276000 info@noviraco.com

معرفی صندوق سرمایه­ گذاری طلای سرخ نوویرا (نهال)

شرکت سبدگردان نوویرا، با اهتمام به رسالت اجتماعی خود در راستای توسعه ابزارهای مالی مفتخر است با همکاری شرکت طلای سرخ گلشید ایرانیان (زعفران مصطفوی)، اقدام به راه­ اندازی نخستین صندوق­ چند کالایی قابل­ معامله (Multi Commodity) با تمرکز ویژه بر روی بخش کشاورزی نماید. کمک به توسعه بازار محصولات کشاورزی و استفاده از فرصت­‌های سرمایه­‌گذاری موجود در این بازار، از دیگر مزایایی است که می‌­توان برای تشکیل این صندوق نام برد. توسعه ابزارهای مالی در تمامی بخش­های اقتصادی یک رسالت اجتماعی برای این شرکت می­‌باشد که این صندوق در همین راستا تاسیس شده است. از ویژگی­‌های این صندوق سرمایه­‌گذاری در فرصت­‌های موجود در بخش کشاورزی می­‌باشد که می­‌تواند به این بخش کمک شایان توجهی کند.

صندوق چند کالایی نهال

بررسی وضعیت بازار زعفران و صندوق چندکالایی نهال

مینا روحانی (تحلیلگر) در این ویدئو موارد زیر را مورد بررسی قرار داده است:

– روند ۱۰ ساله میزان برداشت و صادرات زعفران

– قیمت دلاری زعفران در هر گرم

– صادرات زعفران در سال ۱۴۰۲

– وضعیت یک سال اخیر انبارهای بورسی زعفران

– مقایسه بازدهی صندوق #نهال و شاخص کل (از ابتدای تاسیس)

– مقایسه بازدهی صندوق نهال و صندوق سحرخیز

ویژگی­ های صندوق طلای سرخ نوویرا

N

سرمایه­ گذاری در محصولات قابل معامله در بورس کالا (با نگاه ویژه به زعفران)

N

قابلیت معامله در بازار سرمایه

N

وجود بازارگردان اختصاصی به جهت افزایش نقدشوندگی واحدهای سرمایه ­گذاری

N

پوشش تورم

N

هزینه پایین سرمایه‌گذاری

بررسی وضعیت موجودی انبارهای بورسی زعفران<br />

بررسی وضعیت موجودی انبارهای بورسی زعفران

از آنجا که ۹۸% پرتفوی صندوق نهال را گواهی سپرده زعفران تشکیل داده است، بررسی ظرفیت انبارهای زعفران بورسی شایان توجه است. با توجه به نمودار مقایسه نسبت ظرفیت پر و خالی انبارهای بورسی زعفران طی ۲۲ ماهه گذشته، طی ۷ ماهه گذشته شاهد کاهش شدید میزان موجودی و خروج زعفران از انبارهای بورسی بوده‌ایم که این موضوع حاکی از افزایش تقاضای زعفران در بازار فیزیکی است.

روند میزان برداشت و صادرات زعفران

قیمت زعفران نیز مانند دیگر کالاها براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌‌شود، طرف عرضه از دو بخش میزان برداشت زعفران و موجودی انبارهای زعفران و همچنین طرف تقاضا از دو بخش مصرف داخلی و صادرات تشکیل شده است.

با افزایش میزان برداشت زعفران از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ قیمت دلاری زعفران نیز روندی کاهشی داشته، اما در سالهای اخیر با توجه به کاهش موجودی انبارها، افزایش قابل توجه درصد صادرات نسبت به تولیدات در سال های اخیر، افزایش میزان قاچاق زعفران و افزایش قیمت نهاده های تولید باعث افزایش قیمت نهایی زعفران تولیدی شده است. همچنین با توجه به کاهش بی سابقه برداشت زعفران امسالی انتظار میرود این موضوع طرف عرضه را تضعیف و با تقویت سمت تقاضا، عامل حرکت قیمت زعفران به سمت میانگین تاریخی آن (حدود ۱.۵ دلار در هر گرم) باشد.

میزان برداشت و صادرات زعفران
مقایسه آمار صادرات زعفران در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳

مقایسه آمار صادرات زعفران در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳

با وجود افزایش قیمت زعفران ، مجموع صادرات سال ۱۴۰۲ این محصول به ۲۲۱ تن رسید؛ که این مقدار نسبت به صادرات سال ۱۴۰۱ (با مقدار ۲۱۷ تن) بیشتر بوده است.

این افزایش صادرات با توجه به شرایط کنونی محصول زعفران (افزایش قیمت و کاهش برداشت) قابل توجه است.

در حالی که کل میزان برداشت این محصول در سال (زراعی) ۱۴۰۲ کمتر از ۱۵۰ تن بوده؛ تنها در ۶ ماه دوم این سال، ۱۲۳ تن زعفران صادر شده است.

در صورت ادامه روند صادرات زعفران به همین شکل، انتظار می‌رود فشار تقاضا در بازار زعفران قابل توجه باشد.

مقایسه بازدهی (یک‌ساله) صندوق نهال و سحرخیز

مقایسه بازدهی (یک‌ساله) صندوق نهال و سحرخیز<br />

مقایسه بازدهی (از ابتدای تاسیس) صندوق نهال با شاخص بورس

مقایسه بازدهی (از ابتدای تاسیس) صندوق نهال با شاخص بورس

مزایای سرمایه­ گذاری در صندوق

  • کاهش ریسک سرمایه­ گذاری به دلیل تنوع محصولات
  • پوشش ریسک با استفاده از ابزارهای نوین مالی
  • بهره ­مندی از فرصت­‌های سرمایه­ گذاری در بخش کشاورزی
  • برخورداری از مدیریت حرفه ­ای
  • امکان سرمایه­ گذاری با مبالغ پایین
  • کاهش هزینه سرمایه ­گذاری به واسطه بهره ­مندی از مزایای سرمایه­ گذاری در صندوق­ های سرمایه ­گذاری
  • قابلیت معامله در بازار سرمایه و داشتن بازار ثانویه شفاف
  • شفافیت اطلاعاتی و دسترسی مداوم به اطلاعات صندوق
  • نظارت مستقیم و مستمر نهادهای نظارتی نظیر متولی، حسابرس و سازمان بورس و اوراق بهادار

ارکان صندوق

مدیر: شرکت سبدگردان نوویرا

متولی: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

بازارگردان: صندوق اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

حسابرس: موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسی

این صندوق به شما پیشنهاد می­‌شود اگر:

  • علاقه­ مند به سرمایه­ گذاری در محصولات قابل معامله در بورس کالا هستید.
  • به نقدشوندگی سرمایه­ گذاری خود اهمیت می­ دهید.
  • علاقه ­مند به پذیرش ریسک معقول و کارشناسی­ شده هستید.
  • علاقه­ مند به سرمایه­ گذاری در اوراق مشتقه و استفاده از ویژگی­ های آن هستید.
  • به تولید و حمایت از تولید داخلی به خصوص بخش کشاورزی اهمیت می­ دهید.

ترکیب دارایی ­های صندوق

ترکیب دارایی­‌های در نظر گرفته شده برای این صندوق با توجه به الزامات مطرح شده در بند دوم امیدنامه صندوق‌­های سرمایه­ گذاری کالایی، که به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است، به شرح ذیل می ­باشد:

ردیف موضوع سرمایه‌گذاری توضیحات
۱ گواهی سپرده کالایی (زعفران، پسته، برنج و…) حداقل ۷۰ درصد ارزش کل دارایی­ های صندوق
۲ اوراق مشتقه حداکثر ۲۰ درصد ارزش کل دارایی­ های صندوق
۳ تعهد خالص موقعیت­‌های بدون پوشش در قراردادهای مشتقه حداکثر ۵۰ درصد ارزش کل دارایی­ های صندوق در زمان اتخاذ موقعیت
۴ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله حداکثر ۵ درصد ارزش کل دارایی­ های صندوق

*سرمایه ­گذاری در این صندوق از هر گونه مالیات معاف می ­باشد.

سوالات متداول

مزیت صندوق نهال چیست؟

– ایران بزرگترین تولیدکننده زعفران جهان است و این صندوق دارای مزیت رقابتی انحصاری در جهان است.
– این صندوق به دلیل ماهیت کالایی خود می تواند به عنوان ابزاری برای پوشش تورم استفاده شود.
– به دلیل حضور بازارگردان فعال، شما قابلیت تبدیل دارایی خود به وجه نقد را ظرف تنها بک روز کاری دارید.
– هزینه سرمایه گذاری بسیار اندکی دارد.
– در این صندوق میتوانید از ابزار مشتقه (اختیار معامله) استفاده نمایید.
– نهال تنها صندوق مولتی کامودیتی یا چند کالایی ایران است.

صندوق چند کالایی چیست؟

صندوق چند کالایی یا Multi Commodity Fund با اختصاص بخش زیادی از کل دارایی‌ها به چندین نوع گواهی سپرده کالایی مانند زعفران، برنج، پسته، زیره، نقره، نفت، شکر و… ضمن تنوع‌بخشی به سبد دارایی و توزیع ریسک در کالاهای مختلف، می‌تواند پرتفوی قابل اطمینانی در برابر ریسک‌های ناشی از تغییرات قیمتی در کالاهای مختلف باشد. ساختار این صندوق‌ها می‌تواند به صورت قابل معامله (ETF) یا مبتنی بر صدور و ابطال باشد. صندوق نهال، یک صندوق چندکالایی قابل معامله است.

صندوق نهال روی چه کالایی سرمایه گذاری کرده است؟
  1. حدود ۸۵ درصد دارایی‌های نهال در گواهی سپرده زعفران سرمایه‌گذاری شده است.
متغیرهای اثرگذار در تحلیل روند قیمتی زعفران چیست؟

عرضه و تقاضا و قیمت دلار به دلیل ماهیت صادراتی بودن آن.
لازم به توضیح است به دلیل خشکسالی‌های اخیر، طرف عرضه زعفران با مشکل جدی مواجه است.

چرا گواهی زعفران نخرم و به جای آن صندوق نهال بخرم؟

– نهال به دلیل دارا بود رکن بازارگردان قابلیت نقد شوندگی بالایی دارد. در حالی که گواهی سپرده زعفران فاقد این مزیت است.

– نهال قابلیت استفاده از فرصت‌های آربیتراژی ایجاد شده بین انبارهای مختلف زعفران را دارد.

– خرید گواهی سپرده کالایی، هزینه انبارداری را شامل میشود.

چرا به شما توصیه می‌شود حتما در پرتفوی خود صندوق نهال داشته باشید؟

چون نهال کلاس دارایی جدید و متفاوت است که با توجه به ماهیت کالایی بودن خود ریسک متفاوتی از سایر کلاس‌های دارایی موجود در بازار سرمایه دارد.

با خرید واحدهای صندوق چندکالایی نهال، امکان دریافت فیزیکی کالا وجود دارد؟
خیر. صندوق‌های کالایی و چندکالایی اجازه دریافت فیزیکی کالا را از انبارهای بورسی ندارند. ماهیت وجود صندوق‌های کالایی، سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در کالاها و گواهی‌های سپرده کالایی است.
صندوق چند کالایی نهال پرداخت سود ثابت دارد؟
خیر. صندوق چند کالایی نهال همانطور که از اسمش پیداست یک صندوق کالایی است که فقط می‌تواند در گواهی‌های سپرده کالایی (به جز طلا) سرمایه‌گذاری کند؛ و نمی‌تواند همانند صندوق‌های با درآمد ثابت، سود ماهانه مشخصی برای سرمایه‌گذاران خود به ارمغان آورد. نکته حائز اهمیت در این صندوق این است که سرمایه‌گذاران باید ریسک‌های سرمایه‌گذاری در این صندوق را در نظر بگیرند؛ چراکه بازدهی این صندوق قابل پیش‌بینی نیست.
ریسک صندوق نهال چقدر است؟
از آنجا که پرتفوی صندوق چند کالایی نهال را گواهی‌های سپرده کالایی تشکیل می‌دهند؛ پس قیمت واحدهای این صندوق همبستگی زیادی با قیمت گواهی‌های سپرده کالایی دارند. از آنجا که قیمت گواهی‌های سپرده کالایی متاثر از عواملی مانند صادرات، عرضه و تقاضا، قیمت دلاری کالا و… هستند، نمیتوان پیش‌بینی دقیقی از قیمت آن‌ها داشت؛ لذا این موضوع باعث می‌شود سرمایه‌گذاران در این صندوق ریسک‌هایی را متحمل شوند. همانند ریسک کاهش قیمت کالا و مواردی از این قبیل.
صندوق نهال صندوق مختلط است یا سهامی؟
هیچ‌کدام؛ صندوق نهال یک صندوق چندکالایی (Multi Commodity) است. عمده سرمایه‌گذاری این صندوق در گواهی‌های سپرده کالایی زعفران انجام می‌گیرد.
سود ماهانه و سالانه صندوق نهال چقدر است؟
این صندوق یک صندوق چندکالایی است و مانند صندوق‌های با درآمد ثابت، پرداخت سود مشخصی ندارد. اساسا بازدهی صندوق نهال غیر قابل پیش‌بینی است.
حداقل مبلغ قابل سرمایه‌گذاری در صندوق نهال چقدر است؟
حداقل مبلغی که سرمایه‌گذاران می‌توانند در این صندوق سرمایه‌گذاری کنند مبلغ ۵۰۰ هزار تومان است.
پس از فروش واحدهای صندوق نهال، مبلغ حاصل از آن در چه زمانی به حساب کارگزاری‌مان واریز خواهد شد؟
در حال حاضر، تسویه حساب معاملات گواهی سپرده کالایی در بورس ایران طی یک روز کاری (T+1) انجام می‌شود. به این معنی که وجه معامله در روز کاری بعد از معامله تسویه می‌گردد.
کارمزد معاملات صندوق نهال چقدر است؟
کارمزد خرید صندوق نهال به ازای سرمایه‌گذاری مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان در این صندوق، معادل با ۰/۰۰۱۲ از ارزش معامله (یعنی ۱۲۰.۰۰۰ تومان) است.
کارمزد فروش صندوق نهال نیز به ازای سرمایه‌گذاری مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان در این صندوق، معادل با ۰/۰۰۱۲ از ارزش معامله (یعنی ۱۲۰.۰۰۰ تومان) است.
سرمایه‌گذاران مجموعا جهت انجام معاملات خود در صندوق نهال ۰.۰۰۲۴ از ارزش معامله را به عنوان کارمزد به مدیریت صندوق می‌پردازند.
آیا برای واحدهای خریداری شده صندوق نهال در سامانه معاملات، گواهی صادر میشود؟
خیر. از آنجا که صندوق چندکالایی نهال از نوع صندوق‌های قابل معامله یا ETF است، جهت خرید واحدهای این صندوق گواهی صادر نمی‌شود و معاملات این صندوق روی تابلو معاملات بورس انجام می‌پذیرد.
ساعات معاملات صندوق چندکالایی نهال در چه بازه زمانی است؟
معاملات صندوق نهال همه روزه از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹:۰۰ صبح الی ۱۵:۰۰ بعدازظهر انجام می‌پذیرد.
قیمت واحدهای صندوق نهال به طور مستقیم با دلار ارتباط دارد؟
خیر. از آنجایی که عمده دارایی صندوق چند کالایی نهال را گواهی‌های سپرده زعفران تشکیل داده است و زعفران نیز کالایی صادراتی است، لذا قیمت زعفران و در نتیجه صندوق نهال همبستگی غیر مستقیم با قیمت دلار دارد. به عبارت دیگر می‌توان گفت این صندوق سرمایه‌گذاری (در بازه‌های میان مدت و بلند مدت) می‌تواند به عنوان ابزار پوشش تورم مورد توجه قرار گیرد.
عوامل موثر بر قیمت زعفران در بورس چیست؟
قیمت دلاری زعفران، تقاضای زعفران در ایران و جهان، مقدار تولید براساس آب و هوا و مسائل اقتصادی و هزینه تولید از عوامل تاثیرگذار بر قیمت زعفران است.

دریافت مشاوره و کسب اطلاع از نحوه سرمایه گذاری در این صندوق

۰۲۱۷۹۲۷۶۲۰۱